华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了中国五矿集团公司2014年度第六期超短期融资券的认购。此次债券发行的分销商之一中信证券股份有限公司为本公司的控股股东。根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，本公司将旗下基金获配情况公告如下：基金名称券面总额（万元）华夏现金增利证券投资基金20，000特此公告华夏基金管理有限公司二○一四年六月二十一日华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告鉴于“12昆建债”（代码122680）、“13绍城改”（代码124159）2014年6月20日在交易所的收盘价异常，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，经与相关托管银行协商一致，自2014年6月20日起，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金持有的“12昆建债”、“13绍城改”采用估值技术计算的公允价格进行估值。自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起，本公司将对其恢复按交易所收盘价进行估值，届时不再另行公告。本公司将定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。特此公告华夏基金管理有限公司二○一四年六月二十一日来源上海证券报)点击进入【股友会】参与讨论